? 培養能力：了解日常資金運作流程，掌握企業日常資金流向；根據現金流、營運資金分析，優化現金結余，提供營運資金流動性；管控企業內部營運資金的控制和監督，規范資金使用和控制流程設計；發現和處理外匯風險點和問題，降低外匯風險系數。
? 核心知識點：現金流、營運資金管理、應收應付款、營運資金分析；營運資金管理、現金結余管理、現金池管理；資金內部管控、資金舞弊管控、資金使用規范、外匯風險管理
階段1
現金流與營運資金分析
8個課程
35個章節
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現金循環管理初級 / 46分鐘/ 18960人已學測 -
分步驟詳解——怎樣做好現金流預測初級 / 126分鐘/ 45019人已學測 -
營運資金管理分析——存貨分析初級 / 40分鐘/ 28667人已學 -
營運資金管理分析——應收賬款分析初級 / 47分鐘/ 34651人已學測 -
營運資金管理分析——應付賬款分析初級 / 25分鐘/ 20042人已學測 -
財務分析與風險防范系列——營運資金效率與風險的平衡（一）初級 / 102分鐘/ 16025人已學 -
財務分析與風險防范系列——營運資金效率與風險的平衡（二）初級 / 113分鐘/ 11537人已學 -
財務分析與風險防范系列——營運資金效率與風險的平衡（三）初級 / 101分鐘/ 13684人已學
階段2
集團資金管理與現金池
7個課程
26個章節
階段3
資金內控及外匯風險管理
7個課程
35個章節
階段4
行業及企業實踐案例
4個課程
15個章節
階段5
信用管理
7個課程
32個章節
階段1 現金流與營運資金分析
階段2 集團資金管理與現金池
階段3 資金內控及外匯風險管理
階段4 行業及企業實踐案例
階段5 信用管理
專題名：資金管理
專題介紹
1.了解日常資金運作流程，掌握企業日常資金收入、支出的主要方向，根據資金的流向進行數據整理和分類并進行營運資金的執行分析。
2.根據現金流、營運資金分析，平衡組織的資金需求，優化現金結余，同時管理客戶、供應商和投資者的需求，提供營運資金流動性
3.管控企業內部營運資金的控制和監督，規范資金使用和控制流程設計；發現和處理外匯風險點和問題，并根據當下問題給予合理的解決辦法，降低外匯風險系數。
專題收益
現金流、營運資金管理、應收應付款、營運資金分析
營運資金管理、現金結余管理、現金池管理
資金內部管控、資金舞弊管控、資金使用規范、外匯風險管理
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